1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.	Наименование Программы	Инвестиционная программа ООО «Водоканал» по развитию системы холодного водоснабжения и повышению качества услуги холодного водоснабжения в городе Назарово на 2010 – 2014 годы (далее - Программа)
2.	Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Программа социально – экономического развития муниципального образования г. Назарово 2007 – 2017гг; - Постановление администрации города от 24.04.2009 № 581-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы; - Постановление администрации города от 08.12.2009 №2000-п «О внесении изменений в Постановление администрации города от 24.04.2009 № 581-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы»»; - Постановление администрации города от 30.12.2011 № 2074-п «О внесении изменений в постановление от 24.04.2009 № 581-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы»»
3.	Инициатор разработки Программы	Администрация города Назарово
4.	Координатор Программы	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города
5.	Разработчики Программы	- Администрация города Назарово - ООО «Водоканал»
6.	Источники финансирования Программы	- Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей
7.	Цели и задачи Программы	- Улучшение качества предоставляемой услуги; - Снижение затрат, издержек на производство холодной воды
8.	Сроки реализации Программы	с 01.01.2010 по 31.12.2014 гг.
9.	Ожидаемые результаты	- Обеспечение круглосуточной стабильной подачи качественной холодной воды в необходимых объемах потребителям; - Снижение производственных затрат на эксплуатацию водозаборов п. Безымянный, в том числе на исполнение предписаний контролирующих органов

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1. ВВЕДЕНИЕ

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусмотрено регулирование тарифов на холодную воду, надбавок к этим тарифам и тарифов на подключение.

В соответствии с указанным Федеральным законом тарифы для организаций коммунального комплекса устанавливаются на основе производственной программы, а надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифы организации коммунального комплекса на подключение устанавливаются на основе инвестиционной программы.

ООО "Водоканал" является организацией коммунального комплекса, которая осуществляет отпуск абонентам (потребителям) города Назарово питьевой воды и оказывает этим абонентам (потребителям) услуги водоотведения и очистки сточных вод.

Программа разработана в соответствии с указанным Федеральным законом и «Программой социально – экономического развития города Назарово до 2017 года», в целях обеспечения требуемого количества качественной питьевой воды, повышения надежности и эффективности функционирования муниципальных систем водоснабжения, обслуживаемых ООО "Водоканал" на основе концессионных соглашений №1, 2 заключенных 01.02.2007 года и 14.09.2009 с администрацией города Назарово.

Перечень задач, подлежащих решению посредством реализации Программы, изложен в техническом задании, на основе которого разработана Программа.

2.2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения города Назарово являются:

- Поверхностные воды реки Чулым, забираемые водозабором руслового типа и подаваемые насосной станцией первого подъема на фильтровальную очистную станцию. Насосно-фильтровальная станция, расположена в 1,5 км. северо-восточнее города Назарово, введена в эксплуатацию в 1978 году. Износ сооружений составляет на 01.01.2011 81,5 %. Проектная мощность насосно – фильтровальной станции - 28 тыс. м³/сут., фактическая производительность составляет (средняя за 2010 год) - 17 тыс. м³/сут.;

- Подземные воды водоносного сарагашского терригенного горизонта, каптаж которых осуществляется групповым водозабором из девяти скважин, расположенным в жилом поселке Бор города Назарово. Водозабор п. Бор введен в эксплуатацию в 1962 году. Износ сооружений на 01.01.2011 составляет 64,4 %.;

- Подземные воды водоносного среднеюрского терригенно-угленосного горизонта, каптаж которых осуществляется групповым водозабором из двух одиночных скважин, расположенным в поселке Безымянный города Назарово.

Протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых ООО «Водоканал», составляет - 139,6 км.

Водопроводные сети выполнены:

- 41 % - из стальных труб;

- 38 % - из чугунных труб;

- 21 % - из полиэтиленовых труб.

Из общей протяженности водопроводных сетей на 01.01.2011:

- 31,0 % имеют износ от 30 % до 60 %;

- 61,0 %имеют износ от 60 до 100 %.

Подземный водозабор п. Безымянный введен в эксплуатацию в 1942 году. Износ водозаборных сооружений и водопроводных сетей п. Безымянный составляет 100 % на 01.01.2011. Питьевая вода жителям подавалась по графику: в рабочие дни 7 часов в сутки, в выходные дни 9 часов. Питьевая вода, из данного источника не соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по следующим показателям: железо превышение допустимого уровня в 3,8 раза, мутность превышение допустимого уровня в 4,6 раза. Затраты по эксплуатации водозабора п. Безымянный значительно превышали доходы полученные от реализации услуги водоснабжения предоставляемой жителям п. Безымянный.

Реализация мероприятия «Строительство водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2,0 км., с разработкой проектно – сметной документации» позволила обеспечить стабильное водоснабжение в необходимых объемах жителей п. Безымянный, улучшить качество предоставляемой услуги, исключить затраты на эксплуатацию водозабора, путем подачи в п. Безымянный (через данный водопровод) питьевой воды поверхностного водоисточника.

2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	Источник финансирования
1	2	3	4
1.	Строительство водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2,0 км., с разработкой проектно- сметной документации	2010 - 2011
1.1.	Топографическая съемка земельного участка	2010	- Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей
1.2.	Разработка проектно-сметной документации	2011
1.3.	Строительство водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2,0 км.	2011

2.4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость работ, без НДС), тыс. руб.	Налог на прибыль, тыс. руб.	Налог на добавленную стоимость, тыс. руб.	Финансовая потребность всего, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2,0 км., с разработкой проектно- сметной документации	5 371,50	1 342,88	956,15	7 670,53
1.1.	Топографическая съемка земельного участка	19,60	4,90		24,50
1.2.	Разработка проектно-сметной документации	1 482,80	370,70	259,71	2 113,21
1.3.	Строительство водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2,0 км.	3 869,10	967,28	696,44	5 532,82

2.5. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирова-ния всего, тыс. руб.		в т.ч. по годам, тыс. руб.
				2010	2011	2012	2013	2014
	Объем финансирования Программы по системе холодного водоснабжения всего, в том числе:	7 670,53		1 494,92	2 150,45	173,27	172,95	3 678,94
	Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей	7 670,53		1 494,92	2 150,45	173,27	172,95	3 678,94
1.	Строительство водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2,0 км., с разработкой проектно- сметной документации всего, в том числе:	7 670,53		1 494,92	2 150,45	173,27	172,95	3 678,94
	Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей	7 670,53		1 494,92	2 150,45	173,27	172,95	3 678,94
1.1.	Топографическая съемка земельного участка всего, в том числе:	24,50		24,50
	Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей	24,50		24,50
1.2.	Разработка проектно-сметной документации всего, в том числе:	2 113,21		1 470,42	642,79
	Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей	2 113,21		1 470,42	642,79
1.3.	Строительство водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2,0 км. всего, в том числе:	5 532,82			1 507,66	173,27	172,95	3 678,94
	Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей	5 532,82			1 507,66	173,27	172,95	3 678,94
Стоимость приращений в объекты, включенные в Программу по видам собственников объектов:
1.	Строительство водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2,0 км., с разработкой проектно- сметной документации
	ООО «Водоканал»							5 371,50

Примечание:

1. Затраты на реализацию мероприятий программы складываются из стоимости работ по разработке проектно – сметной документации, капитальных затрат на проведение комплекса работ при строительстве водопроводов, с учетом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

2. Стоимость работ по разработке проектно – сметной документации и строительству водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2,0 км. составляет 7 727,44 тыс. руб. и определена исходя из фактически затраченных денежных средств на реализацию данного мероприятия.

Данное мероприятие реализовано ООО «Водоканал» в 2010 – 2011 году.

В целях стабилизации цен на тарифы ЖКХ, компенсация понесенных ООО «Водоканал» расходов на реализацию данного мероприятия в размере 3 678,94 тыс. руб. запланирована на 2014 год, за счет средств - надбавки к тарифу на холодную воду.

2.6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ожидаемые результаты после реализации мероприятий программы:

1. «Строительство водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2,0 км., с разработкой проектно – сметной документации»:

- обеспечение круглосуточной стабильной подачи качественной холодной воды в необходимых потребителям объемах;

- снижение содержания железа в воде с 1,14 млг/л до 0,3/млг/л;

- снижение мутности воды с 6,9 млг/л до 1,5 млг/л;

- снижение затрат по эксплуатации водозабора – ориентировочно около 700,0 тыс. руб. (при закрытии водозабора п. Безымянный после ввода в эксплуатацию водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова);

- снижение затрат на исполнение предписаний Роспотребнадзора по следующим мероприятиям на сумму 1696,0 тыс. руб., в том числе:

- оценка запасов и мониторинг подземных вод;

- разработка проекта санитарно-защитных зон;

- разработку проекта санитарно-охранных зон;

- приобретение обезжелезивающей установки.